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东方金钰当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
时间:2017-10-13

证券代码:600086     证券简称:东方金钰     公告编号:临2017-102

债券代码:143040                    债券简称:17金钰债

东方金钰股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

  本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,现将公司累计新增借款情况披露如下:

  一、主要财务数据概况

  公司2016年末净资产为人民币302,914.54万元,2016年末借款余额为人民币464,274.80万元。截止2017年9月30日,公司借款余额为人民币723,523.80万元,累计新增借款259,249.00万元。2017年1月-9月,公司累计新增借款占2016年末净资产的85.58%。

  二、新增借款的分类披露

  公司2017年9月末较2016年末各类借款余额变动情况如下:截止2017年9月30日,公司通过发行公司债券新增借款人民币75,000.00万元,占上年末净资产的24.76%;通过委托贷款新增借款人民币86,980.00万元,占上年末净资产的28.71%;通过银行及其他金融机构新增借款人民币97,269.00万元,占上年末净资产的32.11%。

  三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款主要用于补充营运资金,支持公司业务发展。新增借款不会对公司的经营产生不良影响,不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。

  截止本公告日,公司经营情况稳定,各项业务均正常开展,盈利状况良好,公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司所有借款利息、本金均已按时兑付,未出现延期支付或无法兑付的情形。此外,公司将根据各项新增负债融资本息的到期支付安排制定年度运用计划,合理调度分配资金,按期支付到期本金和利息。

  特此公告。

东方金钰股份有限公司

2017年10月13日

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